たわらノーロードバランス(堅実型)、たわらノーロードバランス(標準型)、たわらノーロードバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 10,289,000 | 3,560,000 |
| コール・ローン | 28,741,054 | 38,168,595 |
| 親投資信託受益証券 | 5,072,449,370 | 5,498,580,865 |
| 派生商品評価勘定 | 864,362 | － |
| 流動資産計 | 5,112,343,786 | 5,540,309,460 |
| 資産の部合計 | 5,112,343,786 | 5,540,309,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 641,701 | 8,065,693 |
| 未払解約金 | 10,050,311 | 9,409,292 |
| 未払受託者報酬 | 540,269 | 588,596 |
| 未払委託者報酬 | 2,971,637 | 3,237,482 |
| その他未払費用 | 96,088 | 104,693 |
| 流動負債計 | 14,300,006 | 21,405,756 |
| 負債の部合計 | 14,300,006 | 21,405,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,963,502,940 | 5,196,941,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,540,840 | 321,961,792 |
| （分配準備積立金） | 202,095,207 | 182,695,083 |
| 元本等合計 | 5,098,043,780 | 5,518,903,704 |
| 純資産の部合計 | 5,098,043,780 | 5,518,903,704 |
| 負債・純資産合計 | 5,112,343,786 | 5,540,309,460 |
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