たわらノーロードバランス(堅実型)、たわらノーロードバランス(標準型)、たわらノーロードバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,465,398 | 44,682,258 |
| 親投資信託受益証券 | 5,925,648,900 | 6,013,208,931 |
| 派生商品評価勘定 | 45 | 21,897,151 |
| 流動資産計 | 5,976,114,343 | 6,080,107,340 |
| 未収入金 | － | 319,000 |
| 資産の部合計 | 5,976,114,343 | 6,080,107,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,456,095 | 1,100,564 |
| 未払解約金 | 12,521,572 | 10,043,723 |
| 未払受託者報酬 | 638,703 | 663,455 |
| 未払委託者報酬 | 3,513,153 | 3,649,209 |
| その他未払費用 | 113,608 | 118,018 |
| 流動負債計 | 42,243,131 | 15,574,969 |
| 負債の部合計 | 42,243,131 | 15,574,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,494,010,099 | 5,814,994,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 439,861,113 | 249,538,215 |
| （分配準備積立金） | 275,713,042 | 245,285,895 |
| 元本等合計 | 5,933,871,212 | 6,064,532,371 |
| 純資産の部合計 | 5,933,871,212 | 6,064,532,371 |
| 負債・純資産合計 | 5,976,114,343 | 6,080,107,340 |
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