たわらノーロードバランス(堅実型)、たわらノーロードバランス(標準型)、たわらノーロードバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,912,820 | 97,599,914 |
| 親投資信託受益証券 | 6,684,610,843 | 6,996,453,067 |
| 流動資産計 | 6,724,523,663 | 7,094,052,981 |
| 資産の部合計 | 6,724,523,663 | 7,094,052,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,663,048 | 5,980,085 |
| 未払解約金 | － | 52,021,051 |
| 未払受託者報酬 | 706,325 | 751,243 |
| 未払委託者報酬 | 3,884,997 | 4,132,119 |
| その他未払費用 | 125,638 | 133,639 |
| 流動負債計 | 26,380,008 | 63,018,137 |
| 負債の部合計 | 26,380,008 | 63,018,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,112,563,351 | 6,384,753,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 585,580,304 | 646,281,424 |
| （分配準備積立金） | 346,408,104 | 301,412,881 |
| 元本等合計 | 6,698,143,655 | 7,031,034,844 |
| 純資産の部合計 | 6,698,143,655 | 7,031,034,844 |
| 負債・純資産合計 | 6,724,523,663 | 7,094,052,981 |
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