たわらノーロードバランス(堅実型)、たわらノーロードバランス(標準型)、たわらノーロードバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,115,594 | 4,785,738 |
| 親投資信託受益証券 | 99,653,934 | 442,034,532 |
| 派生商品評価勘定 | 170,816 | 502 |
| 流動資産計 | 100,940,344 | 446,820,772 |
| 資産の部合計 | 100,940,344 | 446,820,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 941 | 324,458 |
| 未払解約金 | 36,257 | 357,067 |
| 未払受託者報酬 | 6,093 | 34,753 |
| 未払委託者報酬 | 61,312 | 347,872 |
| その他未払費用 | 1,142 | 6,517 |
| 流動負債計 | 105,745 | 1,070,667 |
| 負債の部合計 | 105,745 | 1,070,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,799,857 | 423,949,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,965,258 | 21,800,513 |
| （分配準備積立金） | 700,278 | 14,322,497 |
| 元本等合計 | 100,834,599 | 445,750,105 |
| 純資産の部合計 | 100,834,599 | 445,750,105 |
| 負債・純資産合計 | 100,940,344 | 446,820,772 |
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