たわらノーロードバランス(堅実型)、たわらノーロードバランス(標準型)、たわらノーロードバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,785,738 | 11,888,082 |
| 親投資信託受益証券 | 442,034,532 | 1,307,610,702 |
| 派生商品評価勘定 | 502 | － |
| 流動資産計 | 446,820,772 | 1,319,498,784 |
| 資産の部合計 | 446,820,772 | 1,319,498,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 324,458 | 584,971 |
| 未払解約金 | 357,067 | 1,323,672 |
| 未払受託者報酬 | 34,753 | 115,697 |
| 未払委託者報酬 | 347,872 | 1,157,417 |
| その他未払費用 | 6,517 | 20,782 |
| 流動負債計 | 1,070,667 | 3,202,539 |
| 負債の部合計 | 1,070,667 | 3,202,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 423,949,592 | 1,219,389,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,800,513 | 96,906,929 |
| （分配準備積立金） | 14,322,497 | 40,834,205 |
| 元本等合計 | 445,750,105 | 1,316,296,245 |
| 純資産の部合計 | 445,750,105 | 1,316,296,245 |
| 負債・純資産合計 | 446,820,772 | 1,319,498,784 |
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