たわらノーロードバランス(堅実型)、たわらノーロードバランス(標準型)、たわらノーロードバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,888,082 | 21,945,549 |
| 親投資信託受益証券 | 1,307,610,702 | 2,798,383,688 |
| 未収入金 | － | 2,457,000 |
| 流動資産計 | 1,319,498,784 | 2,822,786,237 |
| 資産の部合計 | 1,319,498,784 | 2,822,786,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 584,971 | 7,142,684 |
| 未払解約金 | 1,323,672 | 6,917,554 |
| 未払受託者報酬 | 115,697 | 265,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,157,417 | 2,655,535 |
| その他未払費用 | 20,782 | 47,180 |
| 流動負債計 | 3,202,539 | 17,028,464 |
| 負債の部合計 | 3,202,539 | 17,028,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,219,389,316 | 2,503,956,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,906,929 | 301,801,029 |
| （分配準備積立金） | 40,834,205 | 92,418,231 |
| 元本等合計 | 1,316,296,245 | 2,805,757,773 |
| 純資産の部合計 | 1,316,296,245 | 2,805,757,773 |
| 負債・純資産合計 | 1,319,498,784 | 2,822,786,237 |
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