たわらノーロードバランス(堅実型)、たわらノーロードバランス(標準型)、たわらノーロードバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 404,864 |
| コール・ローン | 21,945,549 | 28,760,486 |
| 親投資信託受益証券 | 2,798,383,688 | 3,834,318,438 |
| 流動資産計 | 2,822,786,237 | 3,863,483,788 |
| 未収入金 | 2,457,000 | － |
| 資産の部合計 | 2,822,786,237 | 3,863,483,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,142,684 | 3,828,618 |
| 未払解約金 | 6,917,554 | 4,748,211 |
| 未払受託者報酬 | 265,511 | 403,292 |
| 未払委託者報酬 | 2,655,535 | 4,033,400 |
| その他未払費用 | 47,180 | 71,708 |
| 流動負債計 | 17,028,464 | 13,085,229 |
| 負債の部合計 | 17,028,464 | 13,085,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,503,956,744 | 3,814,683,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,801,029 | 35,714,852 |
| （分配準備積立金） | 92,418,231 | 131,715,893 |
| 元本等合計 | 2,805,757,773 | 3,850,398,559 |
| 純資産の部合計 | 2,805,757,773 | 3,850,398,559 |
| 負債・純資産合計 | 2,822,786,237 | 3,863,483,788 |
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