たわらノーロードバランス(堅実型)、たわらノーロードバランス(標準型)、たわらノーロードバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,741,054 | 50,465,398 |
| 親投資信託受益証券 | 5,072,449,370 | 5,925,648,900 |
| 派生商品評価勘定 | 864,362 | 45 |
| 未収入金 | 10,289,000 | － |
| 流動資産計 | 5,112,343,786 | 5,976,114,343 |
| 資産の部合計 | 5,112,343,786 | 5,976,114,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 641,701 | 25,456,095 |
| 未払解約金 | 10,050,311 | 12,521,572 |
| 未払受託者報酬 | 540,269 | 638,703 |
| 未払委託者報酬 | 2,971,637 | 3,513,153 |
| その他未払費用 | 96,088 | 113,608 |
| 流動負債計 | 14,300,006 | 42,243,131 |
| 負債の部合計 | 14,300,006 | 42,243,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,963,502,940 | 5,494,010,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,540,840 | 439,861,113 |
| （分配準備積立金） | 202,095,207 | 275,713,042 |
| 元本等合計 | 5,098,043,780 | 5,933,871,212 |
| 純資産の部合計 | 5,098,043,780 | 5,933,871,212 |
| 負債・純資産合計 | 5,112,343,786 | 5,976,114,343 |
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