たわらノーロードバランス(堅実型)、たわらノーロードバランス(標準型)、たわらノーロードバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,465,398 | 39,912,820 |
| 親投資信託受益証券 | 5,925,648,900 | 6,684,610,843 |
| 派生商品評価勘定 | 45 | － |
| 流動資産計 | 5,976,114,343 | 6,724,523,663 |
| 資産の部合計 | 5,976,114,343 | 6,724,523,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,456,095 | 21,663,048 |
| 未払解約金 | 12,521,572 | － |
| 未払受託者報酬 | 638,703 | 706,325 |
| 未払委託者報酬 | 3,513,153 | 3,884,997 |
| その他未払費用 | 113,608 | 125,638 |
| 流動負債計 | 42,243,131 | 26,380,008 |
| 負債の部合計 | 42,243,131 | 26,380,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,494,010,099 | 6,112,563,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 439,861,113 | 585,580,304 |
| （分配準備積立金） | 275,713,042 | 346,408,104 |
| 元本等合計 | 5,933,871,212 | 6,698,143,655 |
| 純資産の部合計 | 5,933,871,212 | 6,698,143,655 |
| 負債・純資産合計 | 5,976,114,343 | 6,724,523,663 |
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