有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

たわらノーロード バランス(堅実型)

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,938,990,103円
Ⅱ 負債総額	17,980,948円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,921,009,155円
Ⅳ 発行済数量	2,577,613,504口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1332円

たわらノーロード バランス(標準型)

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,543,031,027円
Ⅱ 負債総額	66,897,233円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,476,133,794円
Ⅳ 発行済数量	8,100,842,037口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2932円

たわらノーロード バランス(積極型)

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,718,059,134円
Ⅱ 負債総額	65,799,127円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,652,260,007円
Ⅳ 発行済数量	6,088,267,728口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4211円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	484,778,073,320円
Ⅱ 負債総額	9,475,858,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	475,302,214,670円
Ⅳ 発行済数量	143,675,610,760口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3082円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	492,693,476,970円
Ⅱ 負債総額	3,726,727,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	488,966,749,970円
Ⅳ 発行済数量	374,558,885,443口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3054円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	679,652,173,492円
Ⅱ 負債総額	101,088,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,551,085,228円
Ⅳ 発行済数量	115,483,851,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8844円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	155,974,741,582円
Ⅱ 負債総額	3,113,471,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,861,270,582円
Ⅳ 発行済数量	73,213,658,139口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0879円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	337,926,116,291円
Ⅱ 負債総額	13,691,495,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	324,234,620,903円
Ⅳ 発行済数量	226,015,128,210口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4346円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	74,833,390,132円
Ⅱ 負債総額	53,852,381円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,779,537,751円
Ⅳ 発行済数量	50,276,470,451口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4874円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	171,531,760,897円
Ⅱ 負債総額	6,134,355,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,397,405,322円
Ⅳ 発行済数量	74,581,092,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2177円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	220,670,746,746円
Ⅱ 負債総額	455,978,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,214,768,096円
Ⅳ 発行済数量	88,537,571,972口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4872円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	90,951,311,598円
Ⅱ 負債総額	1,098,463,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,852,847,978円
Ⅳ 発行済数量	53,118,110,677口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6916円