有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/13-2024/10/15)

たわらノーロード バランス(堅実型)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,003,306,664円
Ⅱ 負債総額	55,477,617円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,947,829,047円
Ⅳ 発行済数量	5,518,031,759口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0779円

たわらノーロード バランス(標準型)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	28,334,669,701円
Ⅱ 負債総額	394,079,026円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,940,590,675円
Ⅳ 発行済数量	20,619,538,376口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3551円

たわらノーロード バランス(積極型)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	28,550,413,658円
Ⅱ 負債総額	451,971,356円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,098,442,302円
Ⅳ 発行済数量	16,679,240,894口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6846円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	585,700,067,833円
Ⅱ 負債総額	13,473,255,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	572,226,812,036円
Ⅳ 発行済数量	119,077,339,503口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8055円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	541,482,006,403円
Ⅱ 負債総額	3,342,135,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	538,139,871,403円
Ⅳ 発行済数量	442,430,613,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2163円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,707,683,211,801円
Ⅱ 負債総額	2,320,112,337円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,705,363,099,464円
Ⅳ 発行済数量	173,017,757,015口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.8566円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	272,435,745,025円
Ⅱ 負債総額	831,276,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,604,468,179円
Ⅳ 発行済数量	110,831,395,940口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4506円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	217,587,609,611円
Ⅱ 負債総額	12,851,268,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,736,340,646円
Ⅳ 発行済数量	177,383,382,383口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1542円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	105,830,385,866円
Ⅱ 負債総額	44,590,553円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,785,795,313円
Ⅳ 発行済数量	55,998,184,400口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8891円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	121,599,752,065円
Ⅱ 負債総額	5,762,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,593,990,065円
Ⅳ 発行済数量	49,117,821,464口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4756円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	161,669,646,254円
Ⅱ 負債総額	828,430,490円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,841,215,764円
Ⅳ 発行済数量	70,982,769,373口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2659円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	97,540,036,536円
Ⅱ 負債総額	44,900,514円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,495,136,022円
Ⅳ 発行済数量	42,892,194,662口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2730円