ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 67,458,514 |
| 親投資信託受益証券 | 5,370,364,153 |
| 流動資産計 | 5,437,822,667 |
| 資産の部合計 | 5,437,822,667 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 5,484,393 |
| 未払解約金 | 979,348 |
| 未払受託者報酬 | 531,924 |
| 未払委託者報酬 | 21,631,640 |
| 未払利息 | 184 |
| その他未払費用 | 1,609,341 |
| 流動負債計 | 30,236,830 |
| 負債の部合計 | 30,236,830 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,484,393,282 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,807,445 |
| 元本等合計 | 5,407,585,837 |
| 純資産の部合計 | 5,407,585,837 |
| 負債・純資産合計 | 5,437,822,667 |
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