ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月17日-平成30年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,458,514 | 45,757,347 |
| 親投資信託受益証券 | 5,370,364,153 | 4,859,671,986 |
| 流動資産計 | 5,437,822,667 | 4,905,429,333 |
| 資産の部合計 | 5,437,822,667 | 4,905,429,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,484,393 | 7,505,148 |
| 未払解約金 | 979,348 | 21,306,386 |
| 未払受託者報酬 | 531,924 | 838,303 |
| 未払委託者報酬 | 21,631,640 | 34,090,656 |
| 未払利息 | 184 | 125 |
| その他未払費用 | 1,609,341 | 1,337,565 |
| 流動負債計 | 30,236,830 | 65,078,183 |
| 負債の部合計 | 30,236,830 | 65,078,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,484,393,282 | 5,003,432,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,807,445 | -163,081,210 |
| 元本等合計 | 5,407,585,837 | 4,840,351,150 |
| 純資産の部合計 | 5,407,585,837 | 4,840,351,150 |
| 負債・純資産合計 | 5,437,822,667 | 4,905,429,333 |
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