剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自平成29年12月14日至平成30年 4月16日)	第2期(自平成30年 4月17日至平成30年10月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△474,052	△4,780,916
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△76,807,445
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,354	8,025,629
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,354	8,025,629
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,398,703	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,398,703	-
分配金	5,484,393	7,505,148
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△76,807,445	△163,081,210

2019/01/16 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(平成30年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(平成30年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		425,574
利益剰余金合計			425,574

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 平成30年4月1日
		至 平成30年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2019/01/16 9:06

#3 注記表（連結）

94円10,000口当たり分配金10.00円10,000口当たり分配金15.00円分配金5,484,393円分配金7,505,148円2019/01/16 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年10月16日現在)
元本	4,951,775,002
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△92,079,605

注記表

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