剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期(自平成30年 4月17日至平成30年10月16日)	第3期(自平成30年10月17日至平成31年 4月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,780,916	△1,601,731
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△76,807,445	△163,081,210
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,025,629	17,067,928
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,025,629	17,067,928
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,505,148	6,773,327
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△163,081,210	△24,887,983

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#2 注記表（連結）

94円10,000口当たり収益分配対象額445.88円10,000口当たり分配金15.00円10,000口当たり分配金15.00円分配金7,505,148円分配金6,773,327円2019/07/16 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 4月16日現在)
元本	4,378,972,043
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,953,300

注記表

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