ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月17日-令和2年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月16日 | 2020年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,877,751 | 67,265,508 |
| 親投資信託受益証券 | 3,118,679,102 | 2,799,415,898 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 3,192,556,853 | 2,906,681,406 |
| 資産の部合計 | 3,192,556,853 | 2,906,681,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,152,172 |
| 未払解約金 | 269,976 | 54,458,068 |
| 未払受託者報酬 | 583,861 | 511,437 |
| 未払委託者報酬 | 23,743,506 | 20,798,224 |
| 未払利息 | 141 | 184 |
| その他未払費用 | 1,495,378 | 1,397,147 |
| 流動負債計 | 26,092,862 | 81,317,232 |
| 負債の部合計 | 26,092,862 | 81,317,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,236,298,970 | 2,768,115,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,834,979 | 57,249,006 |
| 元本等合計 | 3,166,463,991 | 2,825,364,174 |
| 純資産の部合計 | 3,166,463,991 | 2,825,364,174 |
| 負債・純資産合計 | 3,192,556,853 | 2,906,681,406 |
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