ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月16日 | 2021年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,265,508 | 52,666,076 |
| 親投資信託受益証券 | 2,799,415,898 | 2,279,361,826 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 2,906,681,406 | 2,342,027,902 |
| 資産の部合計 | 2,906,681,406 | 2,342,027,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,152,172 | 3,328,510 |
| 未払解約金 | 54,458,068 | 11,898,173 |
| 未払受託者報酬 | 511,437 | 416,536 |
| 未払委託者報酬 | 20,798,224 | 16,938,972 |
| 未払利息 | 184 | 144 |
| その他未払費用 | 1,397,147 | 1,476,683 |
| 流動負債計 | 81,317,232 | 34,059,018 |
| 負債の部合計 | 81,317,232 | 34,059,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,768,115,168 | 2,219,006,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,249,006 | 88,962,024 |
| 元本等合計 | 2,825,364,174 | 2,307,968,884 |
| 純資産の部合計 | 2,825,364,174 | 2,307,968,884 |
| 負債・純資産合計 | 2,906,681,406 | 2,342,027,902 |
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