ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型)の損益計算書

【提出】

2021年7月15日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月17日至 2020年10月16日	自 2020年10月17日至 2021年4月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	159,736,796	70,945,928
営業収益合計	159,736,796	70,945,928
営業費用
支払利息	18,458	15,398
受託者報酬	511,437	416,536
委託者報酬	20,798,224	16,938,972
その他費用	1,397,147	1,476,683
営業費用合計	22,725,266	18,847,589
営業利益又は営業損失（△）	137,011,530	52,098,339
経常利益又は経常損失（△）	137,011,530	52,098,339
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	137,011,530	52,098,339
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	16,705,299	6,974,825
中間剰余金又は中間欠損金（△）	57,249,006	88,962,024
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,929,926	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,929,926	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	10,081,986
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	10,081,986
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	4,152,172	3,328,510