ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月17日-令和3年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月16日 | 2021年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,666,076 | 48,588,625 |
| 親投資信託受益証券 | 2,279,361,826 | 1,973,432,221 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,342,027,902 | 2,022,020,846 |
| 資産の部合計 | 2,342,027,902 | 2,022,020,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,328,510 | 2,890,974 |
| 未払解約金 | 11,898,173 | 4,744,100 |
| 未払受託者報酬 | 416,536 | 359,613 |
| 未払委託者報酬 | 16,938,972 | 14,624,235 |
| 未払利息 | 144 | 86 |
| その他未払費用 | 1,476,683 | 1,372,729 |
| 流動負債計 | 34,059,018 | 23,991,737 |
| 負債の部合計 | 34,059,018 | 23,991,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,219,006,860 | 1,927,316,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,962,024 | 70,712,747 |
| 元本等合計 | 2,307,968,884 | 1,998,029,109 |
| 純資産の部合計 | 2,307,968,884 | 1,998,029,109 |
| 負債・純資産合計 | 2,342,027,902 | 2,022,020,846 |
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