有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年12月20日) | 1,031,804 | 1,031,804 | 10,318 | 10,318 |
| 第2特定期間末 | (2018年 6月20日) | 984,669 | 984,669 | 9,847 | 9,847 |
| 第3特定期間末 | (2018年12月20日) | 963,419 | 963,419 | 9,634 | 9,634 |
| 2018年 1月末日 | 1,006,326 | ― | 10,063 | ― | |
| 2月末日 | 952,528 | ― | 9,525 | ― | |
| 3月末日 | 926,089 | ― | 9,261 | ― | |
| 4月末日 | 950,972 | ― | 9,510 | ― | |
| 5月末日 | 972,581 | ― | 9,726 | ― | |
| 6月末日 | 993,587 | ― | 9,936 | ― | |
| 7月末日 | 1,016,229 | ― | 10,162 | ― | |
| 8月末日 | 1,034,732 | ― | 10,347 | ― | |
| 9月末日 | 1,041,182 | ― | 10,412 | ― | |
| 10月末日 | 988,578 | ― | 9,886 | ― | |
| 11月末日 | 1,015,304 | ― | 10,153 | ― | |
| 12月末日 | 933,454 | ― | 9,335 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 991,549 | ― | 9,915 | ― | |
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