有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年12月20日) | 1,031,804 | 1,031,804 | 10,318 | 10,318 |
| 第2特定期間末 | (2018年 6月20日) | 984,669 | 984,669 | 9,847 | 9,847 |
| 第3特定期間末 | (2018年12月20日) | 963,419 | 963,419 | 9,634 | 9,634 |
| 第4特定期間末 | (2019年 6月20日) | 1,056,470 | 1,056,470 | 10,565 | 10,565 |
| 第5特定期間末 | (2019年12月20日) | 1,132,071 | 1,132,071 | 11,321 | 11,321 |
| 2019年 1月末日 | 991,549 | ― | 9,915 | ― | |
| 2月末日 | 1,026,814 | ― | 10,268 | ― | |
| 3月末日 | 1,054,561 | ― | 10,546 | ― | |
| 4月末日 | 1,072,799 | ― | 10,728 | ― | |
| 5月末日 | 1,036,344 | ― | 10,363 | ― | |
| 6月末日 | 1,049,337 | ― | 10,493 | ― | |
| 7月末日 | 1,081,564 | ― | 10,816 | ― | |
| 8月末日 | 1,057,839 | ― | 10,578 | ― | |
| 9月末日 | 1,094,318 | ― | 10,943 | ― | |
| 10月末日 | 1,127,642 | ― | 11,276 | ― | |
| 11月末日 | 1,130,743 | ― | 11,307 | ― | |
| 12月末日 | 1,145,212 | ― | 11,452 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,149,131 | ― | 11,491 | ― | |
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