日米豪株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)で絞込み

個別

2017年12月20日: 103万
2018年6月20日 -4.14%: 98万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 6月20日現在
純資産合計	1,761,749,540
負債純資産合計	1,837,554,055

注記表

2018/09/20 9:46

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 6月20日現在
純資産合計	1,511,742,758
負債純資産合計	1,625,532,469

注記表

2018/09/20 9:46

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