日米豪株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)で絞込み

個別

2019年6月20日: 106万
2019年12月20日 +7.17%: 113万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月20日現在
純資産合計	2,036,476,586
負債純資産合計	2,046,469,719

注記表

2020/03/19 9:39

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年12月20日現在
純資産合計	2,304,916,712
負債純資産合計	2,353,736,779

注記表

2020/03/19 9:39

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