有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け)	69,883	140,646
	LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	268,598	287,883
	LM・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)	155,027	143,803
	NB・米国REIT ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	290,557	291,603
投資信託受益証券合計		784,065	863,935
親投資信託受益証券	好インカム日本株マザーファンド	34,423	49,507
	好インカムJリートマザーファンド	48,353	51,655
親投資信託受益証券合計		82,776	101,162
合計			965,097

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。