有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け)	91,418	147,859
	LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	277,802	303,026
	LM・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)	155,027	152,562
	NB・米国REIT ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	290,557	336,029
投資信託受益証券合計		814,804	939,476
親投資信託受益証券	好インカム日本株マザーファンド	34,423	46,054
	好インカムJリートマザーファンド	48,353	60,059
親投資信託受益証券合計		82,776	106,113
合計			1,045,589

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。