有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月20日) | 1,031,804 | 1,031,804 | 10,318 | 10,318 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 984,669 | 984,669 | 9,847 | 9,847 |
| 第3期計算期間末 | (2018年12月20日) | 963,210 | 963,210 | 9,632 | 9,632 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 6月20日) | 1,056,372 | 1,056,372 | 10,564 | 10,564 |
| 2018年 7月末日 | 1,016,229 | ― | 10,162 | ― | |
| 8月末日 | 1,034,732 | ― | 10,347 | ― | |
| 9月末日 | 1,041,239 | ― | 10,412 | ― | |
| 10月末日 | 988,412 | ― | 9,884 | ― | |
| 11月末日 | 1,015,204 | ― | 10,152 | ― | |
| 12月末日 | 933,154 | ― | 9,332 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 991,376 | ― | 9,914 | ― | |
| 2月末日 | 1,026,775 | ― | 10,268 | ― | |
| 3月末日 | 1,054,484 | ― | 10,545 | ― | |
| 4月末日 | 1,072,833 | ― | 10,728 | ― | |
| 5月末日 | 1,036,280 | ― | 10,363 | ― | |
| 6月末日 | 1,049,276 | ― | 10,493 | ― | |
| 7月末日 | 1,081,567 | ― | 10,816 | ― | |
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