有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月20日) | 1,031,804 | 1,031,804 | 10,318 | 10,318 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 984,669 | 984,669 | 9,847 | 9,847 |
| 第3期計算期間末 | (2018年12月20日) | 963,210 | 963,210 | 9,632 | 9,632 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 6月20日) | 1,056,372 | 1,056,372 | 10,564 | 10,564 |
| 第5期計算期間末 | (2019年12月20日) | 1,132,127 | 1,132,127 | 11,321 | 11,321 |
| 2019年 1月末日 | 991,376 | ― | 9,914 | ― | |
| 2月末日 | 1,026,775 | ― | 10,268 | ― | |
| 3月末日 | 1,054,484 | ― | 10,545 | ― | |
| 4月末日 | 1,072,833 | ― | 10,728 | ― | |
| 5月末日 | 1,036,280 | ― | 10,363 | ― | |
| 6月末日 | 1,049,276 | ― | 10,493 | ― | |
| 7月末日 | 1,081,567 | ― | 10,816 | ― | |
| 8月末日 | 1,057,656 | ― | 10,577 | ― | |
| 9月末日 | 1,094,238 | ― | 10,942 | ― | |
| 10月末日 | 1,127,672 | ― | 11,277 | ― | |
| 11月末日 | 1,130,771 | ― | 11,308 | ― | |
| 12月末日 | 1,145,262 | ― | 11,453 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,149,142 | ― | 11,491 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
