高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月23日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月27日 | 2019年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,591,993,530 | － |
| コール・ローン | － | 1,905,925,153 |
| 投資証券 | 37,927,307,721 | 52,550,006,692 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 7,897,632 |
| 流動資産計 | 39,519,311,249 | 54,463,829,477 |
| 資産の部合計 | 39,519,311,249 | 54,463,829,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,183,036 | 77,687,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,822,209 | 8,913,821 |
| 未払委託者報酬 | 62,258,912 | 304,555,489 |
| 未払利息 | － | 4,386 |
| その他未払費用 | 447,768 | 2,096,285 |
| 流動負債計 | 76,711,925 | 393,257,761 |
| 負債の部合計 | 76,711,925 | 393,257,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,364,018,594 | 65,616,094,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,921,419,270 | -11,545,522,560 |
| 元本等合計 | 39,442,599,324 | 54,070,571,716 |
| 純資産の部合計 | 39,442,599,324 | 54,070,571,716 |
| 負債・純資産合計 | 39,519,311,249 | 54,463,829,477 |
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