高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月27日 | 2020年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,905,925,153 | 2,066,637,896 |
| 投資証券 | 52,550,006,692 | 51,427,584,798 |
| 親投資信託受益証券 | 7,897,632 | 7,892,902 |
| 未収入金 | － | 535,000,000 |
| 流動資産計 | 54,463,829,477 | 54,037,115,596 |
| 資産の部合計 | 54,463,829,477 | 54,037,115,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,687,780 | 575,280,085 |
| 未払受託者報酬 | 8,913,821 | 9,108,930 |
| 未払委託者報酬 | 304,555,489 | 311,221,696 |
| 未払利息 | 4,386 | 4,529 |
| その他未払費用 | 2,096,285 | 2,156,413 |
| 流動負債計 | 393,257,761 | 897,771,653 |
| 負債の部合計 | 393,257,761 | 897,771,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,616,094,276 | 58,466,393,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,545,522,560 | -5,327,049,356 |
| 元本等合計 | 54,070,571,716 | 53,139,343,943 |
| 純資産の部合計 | 54,070,571,716 | 53,139,343,943 |
| 負債・純資産合計 | 54,463,829,477 | 54,037,115,596 |
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