高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月27日 | 2021年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,066,637,896 | 1,906,062,355 |
| 投資証券 | 51,427,584,798 | 43,878,884,521 |
| 親投資信託受益証券 | 7,892,902 | 7,884,231 |
| 未収入金 | 535,000,000 | － |
| 流動資産計 | 54,037,115,596 | 45,792,831,107 |
| 資産の部合計 | 54,037,115,596 | 45,792,831,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 575,280,085 | 399,283,432 |
| 未払受託者報酬 | 9,108,930 | 7,169,894 |
| 未払委託者報酬 | 311,221,696 | 244,971,388 |
| 未払利息 | 4,529 | 5,222 |
| その他未払費用 | 2,156,413 | 1,672,914 |
| 流動負債計 | 897,771,653 | 653,102,850 |
| 負債の部合計 | 897,771,653 | 653,102,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,466,393,299 | 43,937,169,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,327,049,356 | 1,202,558,876 |
| 元本等合計 | 53,139,343,943 | 45,139,728,257 |
| 純資産の部合計 | 53,139,343,943 | 45,139,728,257 |
| 負債・純資産合計 | 54,037,115,596 | 45,792,831,107 |
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