高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月1日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 289,869,821 | 403,735,432 |
| コール・ローン | 1,568,222,411 | 1,765,310,865 |
| 投資証券 | 43,554,990,143 | 50,021,788,430 |
| 親投資信託受益証券 | 7,877,925 | 7,877,925 |
| 流動資産計 | 45,420,960,300 | 52,198,712,652 |
| 資産の部合計 | 45,420,960,300 | 52,198,712,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 157,678,179 | 189,261,020 |
| 未払受託者報酬 | 7,745,519 | 7,862,843 |
| 未払委託者報酬 | 264,640,309 | 268,648,764 |
| その他未払費用 | 1,825,963 | 1,868,020 |
| 流動負債計 | 431,889,970 | 467,640,647 |
| 負債の部合計 | 431,889,970 | 467,640,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,281,303,139 | 33,163,545,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,707,767,191 | 18,567,526,458 |
| （分配準備積立金） | 11,168,610,493 | 10,176,729,547 |
| 元本等合計 | 44,989,070,330 | 51,731,072,005 |
| 純資産の部合計 | 44,989,070,330 | 51,731,072,005 |
| 負債・純資産合計 | 45,420,960,300 | 52,198,712,652 |
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