高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/28-2024/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 457,792,371 | 2,125,379,387 |
| コール・ローン | 2,180,687,608 | 5,496,113,104 |
| 投資証券 | 54,273,171,879 | 136,634,990,054 |
| 親投資信託受益証券 | 7,875,560 | 7,873,195 |
| 流動資産計 | 56,919,527,418 | 144,264,355,740 |
| 資産の部合計 | 56,919,527,418 | 144,264,355,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 770,000,000 | 2,861,000,000 |
| 未払解約金 | 126,438,013 | 210,263,934 |
| 未払受託者報酬 | 8,496,667 | 13,141,613 |
| 未払委託者報酬 | 290,304,287 | 449,006,602 |
| 未払利息 | － | 28,308 |
| その他未払費用 | 2,016,932 | 3,301,955 |
| 流動負債計 | 1,197,255,899 | 3,536,742,412 |
| 負債の部合計 | 1,197,255,899 | 3,536,742,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,972,715,810 | 80,143,074,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,749,555,709 | 60,584,538,618 |
| （分配準備積立金） | 12,551,056,119 | 12,013,594,107 |
| 元本等合計 | 55,722,271,519 | 140,727,613,328 |
| 純資産の部合計 | 55,722,271,519 | 140,727,613,328 |
| 負債・純資産合計 | 56,919,527,418 | 144,264,355,740 |
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