有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月22日-平成30年2月27日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)	1,198,841.03	37,927,307,721
投資証券合計		1,198,841.03	37,927,307,721
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,974	9,998
親投資信託受益証券合計		9,974	9,998
合計			37,927,317,719

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)は、「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」は、「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド」のシェアクラスの1つで、モーリシャス籍会社型投資信託(米ドル建て)のインディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッドを投資対象としています。
以下に記載した状況は監査の対象外です。