有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)	1,913,485.76	52,550,006,692
投資証券合計		1,913,485.76	52,550,006,692
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	7,882,655	7,897,632
親投資信託受益証券合計		7,882,655	7,897,632
合計			52,557,904,324

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)は、「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」は、「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド」のシェアクラスの1つで、モーリシャス籍会社型投資信託(米ドル建て)のインディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッド等を投資対象としています。
以下に記載した状況は監査の対象外です。