有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月22日-平成30年2月27日)

インディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッド
インディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッドは、モーリシャス籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2016年12月31日現在)

	(単位:米ドル)
資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	422,142,909
現金および現金同等物	39,758,874
その他未収入金	2,944,488
資産合計	464,846,271
負債
未払金	1,616,496
未払税金	147,384
運用者持分	1
負債合計(償還可能普通株式保有者に帰属する純資産を除く)	1,763,881
償還可能普通株式保有者に帰属する純資産	463,082,390