有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)

インディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッド
インディア・ミッドキャップ(モーリシャス)リミテッドは、モーリシャス籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2017年12月31日現在)

	(単位:米ドル)
資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	547,827,670
現金および現金同等物	4,929,492
その他未収入金	2,499,445
資産合計	555,256,607
負債
未払金	69,797
繰延税金負債	670,822
未払税金	217,067
運用者持分	1
負債合計(償還可能普通株式保有者に帰属する純資産を除く)	957,687
償還可能普通株式保有者に帰属する純資産	554,298,920