有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月22日-平成30年2月27日)

コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド
コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2016年12月31日現在)

	(単位:米ドル)
投資
有価証券投資(取得原価)	379,171,601
未実現評価益	42,971,308
有価証券投資(時価)	422,142,909
その他資産
銀行預金	42,471,892
投資有価証券売却にかかる未収入金	4,463,709
受益者からの未収金	307,323
その他資産および前払金	62
	47,242,986
資産合計	469,385,895
負債
投資有価証券購入にかかる未払金	1,356,320
受益者に対する債務	11,117,061
その他負債	1,018,948
負債合計	13,492,329
純資産	455,893,566
発行済持分口数(2016年12月31日現在)	(単位:米ドル)
JPYディストリビューションシェアクラスX	1,142,710
1口当たり純資産額(2016年12月31日現在)
JPYディストリビューションシェアクラスX	JPY 25,090.37

●投資明細表(2016年12月31日現在)

株数/額面	銘柄名	時価 (単位:米ドル)	純資産 構成比(%)
	公認の証券取引所に上場されている、もしくは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
	株式
	インド
2,290,000	Aegis Logistics	4,350,720	0.95
343,112	Akzo Nobel India	7,083,664	1.55
500,000	Amara Raja Batteries	6,408,774	1.41
2,405,901	Ashoka Buildcon	5,602,032	1.23
270,000	Atul	8,262,746	1.81
737,364	Aurobindo Pharma	7,268,399	1.59
138,794	Bajaj Finserv	5,917,425	1.30
65,867	Bayer CropScience	4,107,914	0.90
1,465,512	Berger Paints India	4,544,442	1.00
754,000	Bharat Financial Inclusion	6,528,461	1.43
295,871	Bharat Forge	3,950,301	0.87
290,000	Britannia Industries	12,327,512	2.70
1,358,814	Cadila Healthcare	7,137,370	1.57
1,190,000	Century Textiles	13,980,495	3.07
360,000	CESC	3,385,317	0.74
161,508	Container Corporation of India	2,640,417	0.58
3,920,000	Crompton Greaves	8,423,204	1.85
372,000	Cummins India	4,485,700	0.98
1,095,000	Dabur India	4,485,689	0.98
313,084	Dalmia Bharat Enterprises	6,230,639	1.37
3,261,989	Dish TV	4,066,731	0.89
353,687	Divis Laboratories	4,082,300	0.90
332,000	Emami	4,652,707	1.02
2,360,000	Exide Industries	6,259,818	1.37
177,371	FAG Bearings lndia	10,087,424	2.21
8,580,000	Federal Bank	8,447,432	1.85
1,293,849	Gateway Distriparks	4,667,636	1.02
583,657	Greenply Industries	2,221,622	0.49
2,997,170	Gujarat State Petronet	6,168,779	1.36
1,410,000	Havells India	7,107,200	1.56
2,275,000	Hindustan Petroleum	14,786,021	3.24
235,976	HSIL	957,123	0.21
1,025,821	The Indian Hotels	1,488,895	0.33
867,000	Indraprastha Gas	11,725,085	2.57
858,521	IndusInd Bank	14,008,366	3.07
574,964	Ipca Laboratories	4,513,824	0.99
1,317,211	JK Lakshmi Cement	6,800,507	1.49
765,966	Kajaria Ceramics	5,252,408	1.15
3,200,133	L&T Finance Holdings	4,128,650	0.91
347,349	Mahindra & Mahindra Finance	1,382,508	0.30
904,000	Max Financial Services	7,305,988	1.60
1,155,000	Motherson Sumi Systems	5,553,089	1.22
7,707	MRF	5,551,117	1.22
585,000	Persistent Systems	5,311,595	1.17
597,000	Phoenix Mills	3,298,491	0.72
591,261	PI Industries	7,237,165	1.59
3,765,000	PNC Infratech	5,741,840	1.26
808,454	Punjab National Bank	1,374,628	0.30
440,664	PVR	7,455,368	1.64
958,733	Ramkrishna Forgings	3,998,068	0.88
1,895,188	Sadbhav Engineering	7,672,962	1.68
149,000	Sanofi India	9,437,048	2.07
386,239	SKF India	7,181,069	1.58
734,437	Solar Industries India	7,300,119	1.60
79,572	SRF	1,812,309	0.40
444,223	Strides Shasun	6,949,336	1.52
213,931	Sun TV Network	1,551,414	0.34
244,000	Sundaram Finance	4,133,681	0.91
915,000	Tata Communications	8,457,461	1.86
1,250,000	Tech Mahindra	9,000,488	1.97
1,316,046	The Ramco Cements	10,621,543	2.33
378,320	Thermax	4,143,188	0.91
371,735	Torrent Pharmaceuticals	7,211,152	1.58
991,257	Tube Investments of India	8,537,478	1.87
4,080,000	V-Guard Industries	9,752,471	2.14
545,000	Whirlpool of India	7,136,063	1.57
498,566	Yes Bank	8,491,521	1.86
	株式合計	422,142,909	92.60
	公認の証券取引所に上場されている、もしくは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計	422,142,909	92.60
	投資合計	422,142,909	92.60
	その他の純資産および純負債	33,750,657	7.40
	純資産価額	455,893,566	100.00