有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)

コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド
コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2017年12月31日現在)

	(単位:米ドル)
投資
有価証券投資(取得原価)	1,131,987,930
未実現評価益	326,739,891
有価証券投資(時価)	1,458,727,821
その他資産
銀行預金	209,983,241
投資有価証券売却にかかる未収入金	53,837,159
先物取引にかかる未収入金	130,133
受益者からの未収金	73,779,714
	337,730,247
資産合計	1,796,458,068
負債
投資有価証券購入にかかる未払金	79,898,565
受益者に対する債務	972,948
未払いキャピタル・ゲイン税	12,926,137
その他負債	1,627,692
負債合計	95,425,342
純資産	1,701,032,726
発行済持分口数(2017年12月31日現在)	(単位:米ドル)
JPYディストリビューションシェアクラスX	3,735,110
1口当たり純資産額(2017年12月31日現在)
JPYディストリビューションシェアクラスX	JPY 35,005.36

●投資明細表(2017年12月31日現在)

株数/額面	銘柄名	時価 (単位:米ドル)	純資産 構成比(%)
	公認の証券取引所に上場されている、もしくは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
	株式
	インド
2,713,867	Aegis Logistics	12,185,316	0.72
388,320	Akzo Nobel India	11,152,003	0.66
780,000	Amara Raja Batteries	10,259,976	0.6
1,003,929	Apollo Hospitals Enterprise	18,935,948	1.11
6,504,819	Apollo Tyres	27,317,694	1.61
2,866,282	Arvind	20,228,883	1.19
2,653,491	Ashoka Buildcon	10,163,234	0.6
380,437	Atul	16,293,722	0.96
606,072	Bajaj Finance	16,668,285	0.98
2,214,983	Bata India	25,914,001	1.52
7,561,815	Bharat Electronics	21,563,751	1.27
1,582,994	Bharat financial inclusion	24,787,641	1.46
3,490,100	Brigade Enterprises	17,214,184	1.01
570,763	Britannia Industries	42,080,089	2.47
4,559,455	Cadila Healthcare	30,943,620	1.82
1,382,578	Century Textiles	31,112,605	1.83
471,886	Container Corporation of India	10,190,152	0.6
4,638,408	Crompton Greaves	20,005,971	1.18
489,363	Cummins India	6,909,691	0.41
1,473,652	Dabur India	8,067,884	0.47
320,751	Dalmia Bharat Enterprises	16,109,358	0.95
520,805	Dr. Lal Pathlabs	7,185,682	0.42
3,571,428	Edelweiss Financial Services	16,606,092	0.98
458,085	Emami	9,539,643	0.56
6,364,875	Exide Industries	22,255,888	1.31
244,364	Schaeffer India (FAG Bearings India)	22,429,650	1.32
17,640,602	Federal Bank	29,964,858	1.76
804,176	Future Supply Chain Solutions	8,539,059	0.5
235,974	GlaxoSmithkline Consumer Healthcare	24,153,394	1.42
6,487,237	Gujarat State Petronet	23,105,228	1.36
2,309,948	Havells India	20,340,200	1.2
2,279,592	HDFC Standard Life Insurance	13,775,695	0.81
2,676,622	Hindustan Petroleum	17,541,041	1.03
8,553,940	ICICI Bank	42,049,897	2.47
2,291,658	ICICI Prudential Life Insurance	13,762,505	0.81
10,132,768	IDBI Bank	9,494,265	0.56
2,989,157	Indian Oil	18,182,966	1.07
5,329,957	Indraprastha Gas	28,020,345	1.65
1,313,994	IndusInd Bank	33,920,074	1.99
840,000	Interglobe Aviation	15,853,151	0.93
9,824,897	Jindal Steel & Power	31,539,650	1.85
655,001	Jubilant Foodworks	18,059,057	1.06
1,859,836	Kajaria Ceramics	21,234,887	1.25
6,271,534	L&T Finance Holdings	17,084,100	1
4,182,578	Mahindra & Mahindra Finance	30,978,906	1.82
1,400,187	Mayur Uniquoters	11,305,619	0.66
5,325,414	Motherson Sumi Systems	31,618,994	1.86
29,413	MRF	33,318,793	1.96
1,235,446	Music Broadcast	7,405,906	0.44
1,009,772	Natco Pharma	15,203,096	0.89
292,147	Oracle Financial Services	18,743,374	1.1
957,103	Persistent Systems	10,758,512	0.63
1,001,926	PI Industries	15,097,515	0.89
3,755,248	PNC Infratech	11,969,761	0.7
7,102,380	Punjab National Bank	19,058,285	1.12
415,916	PVR	9,187,918	0.54
1,081,986	Ramkrishna Forgings	14,572,721	0.86
2,100,694	RBL Bank	16,775,953	0.99
3,732,455	Sadbhav Engineering	24,930,754	1.47
146,000	Sanofi India	10,834,514	0.64
1,506,930	SH Kelkar	7,042,170	0.41
1,671,502	Shalby	5,632,733	0.33
406,466	SKF India	12,286,568	0.72
729,097	Solar Industries India	13,470,745	0.79
376,578	SRF	11,680,256	0.69
567,387	Strides Shasun	7,310,076	0.43
1,928,345	Sun TV Network	29,891,989	1.76
444,743	Sundaram Finance	13,078,403	0.77
807,717	Supreme Industries	16,369,310	0.96
1,334,922	Tata Communications	14,243,696	0.84
2,845,811	Tech Mahindra	22,456,846	1.32
1,126,094	The Ramco Cements	13,849,854	0.81
846,459	Thermax	16,216,895	0.95
467,015	Torrent Pharmaceuticals	10,371,571	0.61
932,401	Tube Investments of India	3,934,696	0.23
1,029,286	TI Financial	11,075,198	0.65
152,000	United Spirits	8,730,571	0.51
6,794,047	V-Guard Industries	25,931,721	1.52
876,726	Whirlpool of India	21,860,845	1.29
306,280	WIM Plast	6,973,115	0.41
8,475,848	Yes Bank	41,818,607	2.46
	株式合計	1 ,458,727,821	85.76
	公認の証券取引所に上場されている、もしくは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計	1 ,458,727,821	85.76
	投資合計	1 ,458,727,821	85.76
	その他の純資産および純負債	2 42,304,905	14.24
	純資産価額	1 ,701,032,726	100.00