DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)⁄Dコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月25日 至 2018年11月24日 | 自 2019年5月25日 至 2019年11月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,411,485 | 11,109,304 |
| 有価証券売買等損益 | -18,282,738 | -7,273,705 |
| 為替差損益 | 45 | － |
| その他収益 | 404,375 | 352,110 |
| 営業収益合計 | -4,466,833 | 4,187,709 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 989 | 1,067 |
| 受託者報酬 | 29,827 | 26,187 |
| 委託者報酬 | 1,043,971 | 916,453 |
| その他費用 | 92,002 | 80,310 |
| 営業費用合計 | 1,166,789 | 1,024,017 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,633,622 | 3,163,692 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,633,622 | 3,163,692 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -5,633,622 | 3,163,692 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -39,725 | 12,214 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,298,143 | 2,055,590 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 159,329 | 202,255 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 159,329 | 5,264 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 196,991 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 191,740 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 191,740 | － |
| 分配金 | － | － |
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