DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)⁄Dコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月25日 至 2019年11月24日 | 自 2020年5月26日 至 2020年11月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,109,304 | 9,577,433 |
| 有価証券売買等損益 | -7,273,705 | 13,638,093 |
| その他収益 | 352,110 | 461,499 |
| 営業収益合計 | 4,187,709 | 23,677,025 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,067 | 1,244 |
| 受託者報酬 | 26,187 | 34,059 |
| 委託者報酬 | 916,453 | 1,191,830 |
| その他費用 | 80,310 | 103,133 |
| 営業費用合計 | 1,024,017 | 1,330,266 |
| 全事業営業利益 | 3,163,692 | 22,346,759 |
| 当期経常利益 | 3,163,692 | 22,346,759 |
| 四半期純利益 | 3,163,692 | 22,346,759 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,214 | 766,188 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,958,912 | 8,389,369 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 202,255 | 767,710 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,264 | 755,785 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,991 | 11,925 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | － | － |
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