DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)⁄Dコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,714,062 | 3,589,102 |
| 投資信託受益証券 | 192,513,257 | 205,184,818 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,978 |
| その他未収収益 | 59,965 | 64,960 |
| 流動資産計 | 200,297,267 | 208,848,858 |
| 資産の部合計 | 200,297,267 | 208,848,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,527,550 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,604 | 34,059 |
| 未払委託者報酬 | 1,210,932 | 1,191,830 |
| 未払利息 | 21 | 9 |
| その他未払費用 | 104,790 | 103,133 |
| 流動負債計 | 5,877,897 | 1,329,031 |
| 負債の部合計 | 5,877,897 | 1,329,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,378,282 | 199,130,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,958,912 | 8,389,369 |
| （分配準備積立金） | 47,296,397 | 44,841,408 |
| 元本等合計 | 194,419,370 | 207,519,827 |
| 純資産の部合計 | 194,419,370 | 207,519,827 |
| 負債・純資産合計 | 200,297,267 | 208,848,858 |
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