DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)⁄Dコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,971,723 | 2,364,439 |
| 投資信託受益証券 | 175,105,613 | 150,719,708 |
| 親投資信託受益証券 | 9,973 | 9,968 |
| その他未収収益 | 54,030 | 48,347 |
| 流動資産計 | 178,141,339 | 153,142,462 |
| 資産の部合計 | 178,141,339 | 153,142,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,617 | 8,981 |
| 未払受託者報酬 | 30,992 | 27,803 |
| 未払委託者報酬 | 1,084,781 | 973,074 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 93,866 | 84,187 |
| 流動負債計 | 1,222,264 | 1,094,051 |
| 負債の部合計 | 1,222,264 | 1,094,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,436,677 | 140,363,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,482,398 | 11,685,406 |
| （分配準備積立金） | 49,823,905 | 41,711,066 |
| 元本等合計 | 176,919,075 | 152,048,411 |
| 純資産の部合計 | 176,919,075 | 152,048,411 |
| 負債・純資産合計 | 178,141,339 | 153,142,462 |
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