DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)⁄Dコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月24日 | 2022年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,430,520 | 3,880,658 |
| 投資信託受益証券 | 154,877,748 | 149,062,787 |
| 親投資信託受益証券 | 9,963 | 9,958 |
| その他未収収益 | 48,051 | 43,267 |
| 流動資産計 | 158,366,282 | 152,996,670 |
| 資産の部合計 | 158,366,282 | 152,996,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 24,518 | 24,840 |
| 未払委託者報酬 | 857,978 | 869,492 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 74,231 | 75,226 |
| 流動負債計 | 956,762 | 969,578 |
| 負債の部合計 | 956,762 | 969,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,936,918 | 153,993,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,472,602 | -1,966,782 |
| （分配準備積立金） | 53,284,111 | 51,248,013 |
| 元本等合計 | 157,409,520 | 152,027,092 |
| 純資産の部合計 | 157,409,520 | 152,027,092 |
| 負債・純資産合計 | 158,366,282 | 152,996,670 |
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