DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)⁄Dコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月24日 | 2023年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,303,221 | 2,810,774 |
| 投資信託受益証券 | 151,049,755 | 154,441,214 |
| 親投資信託受益証券 | 9,954 | 9,949 |
| その他未収収益 | 48,192 | 45,177 |
| 流動資産計 | 154,411,122 | 157,307,114 |
| 資産の部合計 | 154,411,122 | 157,307,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 301 |
| 未払受託者報酬 | 25,125 | 25,591 |
| 未払委託者報酬 | 879,254 | 895,473 |
| 未払利息 | 9 | 7 |
| その他未払費用 | 76,070 | 77,470 |
| 流動負債計 | 980,458 | 998,842 |
| 負債の部合計 | 980,458 | 998,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,976,111 | 154,659,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 454,553 | 1,648,822 |
| （分配準備積立金） | 62,861,124 | 62,175,263 |
| 元本等合計 | 153,430,664 | 156,308,272 |
| 純資産の部合計 | 153,430,664 | 156,308,272 |
| 負債・純資産合計 | 154,411,122 | 157,307,114 |
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