DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)⁄Dコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月24日 | 2024年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,046,918 | 2,184,643 |
| 投資信託受益証券 | 156,739,985 | 148,760,366 |
| 親投資信託受益証券 | 9,944 | 9,833 |
| 未収利息 | 1 | 5 |
| その他未収収益 | 46,821 | 40,320 |
| 流動資産計 | 163,843,669 | 150,995,167 |
| 資産の部合計 | 163,843,669 | 150,995,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,497,833 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 26,304 | 25,160 |
| 未払委託者報酬 | 920,345 | 880,044 |
| その他未払費用 | 79,636 | 76,138 |
| 流動負債計 | 2,524,118 | 981,366 |
| 負債の部合計 | 2,524,118 | 981,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,644,902 | 142,435,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,674,649 | 7,578,473 |
| （分配準備積立金） | 65,006,549 | 59,087,280 |
| 元本等合計 | 161,319,551 | 150,013,801 |
| 純資産の部合計 | 161,319,551 | 150,013,801 |
| 負債・純資産合計 | 163,843,669 | 150,995,167 |
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