DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)⁄Dコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月25日 至 2023年11月24日 | 自 2024年5月25日 至 2024年11月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,660,784 | 3,656,046 |
| 受取利息 | － | 584 |
| 有価証券売買等損益 | -1,813,369 | -632,410 |
| その他収益 | 341,024 | 337,853 |
| 営業収益合計 | 2,188,439 | 3,362,073 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,331 | － |
| 受託者報酬 | 25,591 | 25,160 |
| 委託者報酬 | 895,473 | 880,044 |
| その他費用 | 77,470 | 76,138 |
| 営業費用合計 | 999,865 | 981,342 |
| 全事業営業利益 | 1,188,574 | 2,380,731 |
| 当期経常利益 | 1,188,574 | 2,380,731 |
| 四半期純利益 | 1,188,574 | 2,380,731 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,350 | 45,948 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,648,822 | 7,578,473 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,261 | 48,273 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,261 | 48,273 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216 | 479,232 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216 | 479,232 |
| 分配金 | － | － |
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