DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)⁄Dコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,641,287 | 2,622,081 |
| 投資信託受益証券 | 99,003,538 | 97,487,208 |
| 親投資信託受益証券 | 9,854 | 9,874 |
| 未収利息 | 15 | 25 |
| その他未収収益 | 31,616 | 68,991 |
| 流動資産計 | 100,686,310 | 100,188,179 |
| 資産の部合計 | 100,686,310 | 100,188,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,816 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 17,028 | 16,766 |
| 未払委託者報酬 | 595,638 | 586,689 |
| その他未払費用 | 51,519 | 50,737 |
| 流動負債計 | 668,001 | 654,200 |
| 負債の部合計 | 668,001 | 654,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,082,381 | 93,341,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,935,928 | 6,192,609 |
| （分配準備積立金） | 40,401,903 | 39,501,073 |
| 元本等合計 | 100,018,309 | 99,533,979 |
| 純資産の部合計 | 100,018,309 | 99,533,979 |
| 負債・純資産合計 | 100,686,310 | 100,188,179 |
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