DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)⁄Dコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月25日 至 2020年5月25日 | 自 2020年5月26日 至 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,476,866 | 18,251,537 |
| 有価証券売買等損益 | -40,337,858 | 11,860,770 |
| その他収益 | 826,856 | 874,662 |
| 営業収益合計 | -14,034,136 | 30,986,969 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,285 | 3,241 |
| 受託者報酬 | 61,281 | 65,051 |
| 委託者報酬 | 2,144,537 | 2,276,611 |
| その他費用 | 186,585 | 196,999 |
| 営業費用合計 | 2,395,688 | 2,541,902 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -16,429,824 | 28,445,067 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -16,429,824 | 28,445,067 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -16,429,824 | 28,445,067 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,342,354 | 6,186,774 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,958,912 | 12,482,398 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,426,701 | 4,183,017 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,569 | 3,590,691 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,389,132 | 592,326 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | － | － |
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