DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)⁄Dコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月26日 至 2021年5月24日 | 自 2021年5月25日 至 2022年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,251,537 | 15,225,107 |
| 有価証券売買等損益 | 11,860,770 | -23,229,717 |
| その他収益 | 874,662 | 706,989 |
| 営業収益合計 | 30,986,969 | -7,297,621 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,241 | 2,699 |
| 受託者報酬 | 65,051 | 52,321 |
| 委託者報酬 | 2,276,611 | 1,831,052 |
| その他費用 | 196,999 | 158,418 |
| 営業費用合計 | 2,541,902 | 2,044,490 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 28,445,067 | -9,342,111 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 28,445,067 | -9,342,111 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 28,445,067 | -9,342,111 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,186,774 | 112,926 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,482,398 | 1,472,602 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,183,017 | 796,798 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,590,691 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 592,326 | 796,798 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,351,557 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,351,557 |
| 分配金 | － | － |
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