DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)⁄Dコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月25日 至 2023年5月24日 | 自 2023年5月25日 至 2024年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,854,594 | 7,420,179 |
| 受取利息 | － | 12 |
| 有価証券売買等損益 | -13,622,176 | -925,935 |
| その他収益 | 670,929 | 694,605 |
| 営業収益合計 | 903,347 | 7,188,861 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,716 | 2,282 |
| 受託者報酬 | 49,965 | 51,895 |
| 委託者報酬 | 1,748,746 | 1,815,818 |
| その他費用 | 151,296 | 157,106 |
| 営業費用合計 | 1,952,723 | 2,027,101 |
| 全事業営業利益 | -1,049,376 | 5,161,760 |
| 当期経常利益 | -1,049,376 | 5,161,760 |
| 四半期純利益 | -1,049,376 | 5,161,760 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -137,874 | 263,962 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 454,553 | 5,674,649 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 331,299 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 331,299 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,547 | 9,001 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,536 | 9,001 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,011 | － |
| 分配金 | － | － |
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